حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ صفر تا ۱۰۰ آموزش + ۴ استراتژی کاربردی

حمایت و مقاومت، دو اصطلاح بسیار مهم و حیاتی برای تحلیل‌گران بازارهای مالی به حساب می‌آیند. این سطوح، بلوک‌های سازنده تحلیل تکنیکال در هنگام معامله در بازار فارکس هستند و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا دید بهتری نسبت به قدرت روندهای قیمت کسب کنند. به شکل خلاصه به سطوحی که قیمت با رسیدن به آن‌ها تغییر جهت داده و این اتفاق چندین بار تکرار شده، سطح حمایت و مقاومت گفته می‌شود. در این مقاله قصد داریم حمایت و مقاومت فارکس، نحوه کشیدن آن‌ها، انواع سطح حمایت و مقاومت و شیوه استفاده از این دو را بررسی کنیم. پس تا پایان مقاله با پیپسیلون همراه باشید.

حمایت و مقاومت فارکس چیست؟

اصطلاح حمایت و مقاومت فارکس برای سطوح خاصی روی نمودار قیمت استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت جایی است که قیمت معمولا پس از ریزش و رسیدن به آن، دوباره روند صعودی می‌گیرد، در حالی که سطح مقاومت جایی است که قیمت معمولا پس از بالا رفتن و برخورد با آن، وارد فرآیند ریزش می‌شود.

پس می‌توان گفت حمایت و مقاومت فارکس یعنی سطوحی که قیمت با برخورد به آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. این سطوح بر اساس عرضه و تقاضا به وجود می‌آیند.

می‌دانیم که اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته باشند، قیمت ممکن است بالا برود و اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. پس می‌توان سطوح حمایت مقاومت فارکس را به شکل دیگری نیز تعریف کرد.

حمایت ناحیه‌ای روی نمودار قیمتی است که تمایل معامله‌گران به خرید را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، مقاومت زمانی اتفاق می‌افتد که میزان عرضه در نمودار قیمت از تقاضا بیشتر شود.

حمایت زمانی رخ می‌دهد که کاهشی در بازار فارکس وجود داشته باشد که منجر به یک روند نزولی می‌شود. در این زمان، پایین آمدن قیمت باعث افزایش احتمال خرید توسط معامله‌گران می‌شود. هنگامی که تقاضا افزایش می‌یابد و با سطح عرضه در بازار برابر می‌شود، قیمت فارکس دیگر کاهش نمی‌یابد.

با افزایش قیمت بازار و زمانی که عرضه از تقاضا بیشتر شود، به جای خرید، احتمال فروش برای شما بیشتر می‌شود. این زمانی است که مقاومت ایجاد می‌شود. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که معامله‌گران بازار فارکس با قیمت بیش از اندازه بالا مواجه شده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که آن را کنترل کنند.

می‌توان حمایت را “کف” و مقاومت را “سقف” قیمت فارکس در نظر گرفت. قیمت‌های تاریخی، قابل اعتمادترین منابع برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت فارکس هستند. سطوح قابل توجه معمولا از قله‌ها و دره‌های مهمی که در طول زمان روی نمودارهای قیمت جمع‌آوری شده‌اند، به دست می‌آیند. این سطوح به عنوان مناطق حمایتی و مقاومتی روی محور عمودی نمودار مشخص می‌شوند.

هرچه قیمت بیشتر به یکی از این سطوح برخورد کند، احتمال اینکه آن سطح بتواند حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی کند، بیشتر می‌شود. اغلب اوقات، هر دو سطح به موانعی ذهنی برای معامله‌گران تبدیل می‌شوند، زیرا آن‌ها تمایل دارند با رسیدن قیمت به یک سطح خاص، خرید یا فروش کنند. این رفتار، نتیجه را حتی قوی‌تر می‌کند.

اگر قیمت به سطح حمایت یا مقاومت برخورد کند یا از آن عبور کند اما به سرعت به عقب برگردد، فقط آن سطح را آزمایش کرده است. اما اگر قیمت برای مدت طولانی‌تری از یک سطح مشخص عبور کند، به احتمال زیاد تا زمانی که سطح حمایت یا مقاومت جدیدی ایجاد نشود، به بالا رفتن یا پایین آمدن ادامه خواهد داد.

چرا درک درست حمایت و مقاومت فارکس مهم است؟

• تشخیص نقاط ورود و خروج بالقوه: سطوح حمایت و مقاومت فارکس به عنوان موانعی برای قیمت عمل می‌کنند و مناطقی را نشان می‌دهند که در آن‌ها قیمت ممکن است مکث کند، تغییر جهت دهد یا با فشار خرید و فروش مواجه شود. معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای زمان‌بندی ورود و خروج خود به بازار با بازدهی بهتر استفاده کنند.

• شناسایی روند: توانایی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت کلی روند را تشخیص دهند. قیمت‌ها در روندهای صعودی و نزولی تمایل به احترام به این سطوح دارند و دید خوبی نسبت به جهت‌گیری بازار ارائه می‌دهند.

• مدیریت ریسک: سطوح حمایت و مقاومت فارکس را می‌توان برای تعیین حد ضرر (استاپ لاس یا Stop Loss) و حد سود (تیک پرافیت یا Take Profit) استفاده کرد، که به معامله‌گران در مدیریت ریسک و ضررهای بالقوه کمک می‌کند. قرار دادن حد ضرر فراتر از این سطوح می‌تواند از خروج زودهنگام یا ضررهای زیاد جلوگیری کند.

• استراتژی‌های معاملاتی: استراتژی‌های معاملاتی مختلفی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد، مانند معامله برگشت قیمت (خرید در حمایت یا فروش در مقاومت) یا معامله شکست (خرید بعد از شکسته شدن مقاومت یا فروش بعد از شکسته شدن حمایت).

• روانشناسی بازار: سطوح حمایت و مقاومت فارکس تحت تاثیر روانشناسی بازار قرار می‌گیرند، زیرا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند این نقاط قیمتی را به خاطر بسپارند و به آن‌ها واکنش نشان دهند. هر چه یک سطح بیشتر آزمایش شود و مورد احترام قرار گیرد، قوی‌تر می‌شود و این نشان‌دهنده رفتار جمعی مشارکت‌کنندگان بازار است.

• تحلیل تکنیکال: حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال هستند، که بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و الگوهای نمودار برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت عمل می‌کند. درک این سطوح برای تحلیل تکنیکال موثر در بازار فارکس ضروری است.

با تسلط بر شناسایی و تفسیر سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران فارکس می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند، ریسک را به طور موثر مدیریت کنند و شانس موفقیت خود را در بازار بسیار رقابتی فارکس افزایش دهند.

انواع حمایت و مقاومت فارکس کدامند؟

سطوح حمایت و مقاومت فارکس در حالت کلی در دو دسته استاتیک و داینامیک تقسیم‌بندی می‌شوند. سطوح استاتیک یعنی سطوحی که ثابت هستند و در گذر زمان تغییر نمی‌کنند، مانند سقف‌ها یا کف‌های تاریخی. در مقابل سطوح داینامیک به سطوحی اشاره دارد که در طول زمان و با تغییر قیمت، می‌توانند تغییر کنند، مانند سطوح فیبوناچی یا میانگین‌های متحرک. البته در برخی تعاریف، سطوح افقی در چارت را سطوح استاتیک و سطوح شیب‌دار را داینامیک می‌نامند. حال می‌توان همین دو دسته را به زیردسته‌های زیر تقسیم کرد:

• قله‌ها و دره‌های قیمتی در گذشته: این گزینه، جزو مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت فارکس هستند که با بزرگنمایی روی بازه‌های زمانی طولانی‌تر مانند نمودار هفتگی یا حتی ماهانه شناسایی می‌شوند (بستگی به تایم فریم تحلیل شما دارد). آن‌ها نشان‌دهنده نقاط عطف اصلی در بازار هستند و به طور معمول در بالاترین و پایین‌ترین نقاط یک روند یافت می‌شوند.

• اعداد رُند: اعداد رُند مانند ۱.۲۰۰۰ یا ۱.۳۰۰۰ برای جفت ارزهای فارکس، به دلیل اهمیت روان‌شناختی آن‌ها می‌توانند به عنوان سطوح قوی حمایت و مقاومت عمل کنند.

• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک (MA)، مانند ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه، به خصوص در بازارهای دارای روند، می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت فارکس عمل کنند.

• خطوط روند (سوینگ یا Swing): خطوط روندی که در یک روند نزولی بر روی قله‌های نوسانی یا در یک روند صعودی بر روی دره‌های نوسانی رسم می‌شوند، می‌توانند به عنوان سطوح پویای حمایت و مقاومت فارکس عمل کنند.

• سطوح پله‌ای روند (Stepping Swing): این سطوح حمایت و مقاومت در طول روندهای صعودی و نزولی شکل می‌گیرند و می‌توان با علامت‌گذاری به محض تشکیل شدن، آن‌ها را مورد معامله قرار داد.

از هر یک از این انواع سطوح حمایت و مقاومت فارکس می‌توان برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه، مدیریت ریسک و توسعه استراتژی‌های معاملاتی بر اساس قدرت روند قیمتی فعلی استفاده کرد. مهم است به خاطر داشته باشید که سطوح حمایت و مقاومت فارکس، قیمت‌های دقیقی نیستند، بلکه بیشتر نواحی یا مناطقی روی نمودار هستند و می‌توانند با تغییر شرایط بازار در طول زمان تغییر کنند.

چگونه سطح حمایت و مقاومت فارکس را شناسایی کنیم؟

حال که با مفهوم و انواع حمایت و مقاومت فارکس آشنا شدیم، باید ببینیم که چگونه می‌توان این سطوح را شناسایی کرد. برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند از ترکیبی از روش‌ها و ابزارهایی که شامل موارد زیر است استفاده کنند:

تحلیل رفتار قیمت (Price Action): این روش شامل بررسی حرکات تاریخی قیمت روی نمودار برای شناسایی مناطقی است که قیمت در آن‌ها معکوس شده یا تثبیت شده است. این مناطق، جایی که قیمت چندین بار از آن برگشته است، می‌توانند به عنوان سطوح قوی حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شوند.

خطوط روند: با رسم خطوط روند در امتداد قله‌ها در یک روند نزولی یا دره‌ها در یک روند صعودی، معامله‌گران می‌توانند سطوح داینامیک حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این خطوط روند به عنوان موانعی عمل می‌کنند که قیمت ممکن است در شکستن آن‌ها با مشکل مواجه شود.

میانگین‌های متحرک (MA): میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح پویای حمایت و مقاومت عمل کنند، پس آن‌ها را فراموش نکنید. قیمت اغلب به این میانگین‌ها واکنش نشان می‌دهد و با برخورد به آن‌ها برمی‌گردد یا با حجم معاملات قابل توجهی از آن‌ها عبور می‌کند.

قله‌ها و دره‌های قبلی: قله‌ها و دره‌های قابل توجه از بازه‌های زمانی گذشته می‌توانند به عنوان شاخص‌هایی بسیار حیاتی برای سطوح حمایت و مقاومت آتی عمل کنند. معامله‌گران اغلب به دنبال این سطوح تاریخی هستند، زیرا آن‌ها بر حرکات آتی قیمت به خوبی تاثیر می‌گذارند.

اعداد رُند: همانطور که گفته شد سطوح روان‌شناختی، اغلب اعداد رُند، می‌توانند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند، زیرا معامله‌گران تمایل دارند در این سطوح سفارش بگذارند.

حجم معاملات: حجم بالای معاملات در سطوح قیمتی خاص می‌تواند نشان‌دهنده حمایت یا مقاومت قوی باشد، زیرا نشان‌دهنده تمرکز خریداران یا فروشندگان است.

واکنش به شکست‌ها: هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود، توجه به واکنش بازار مهم است. عقب‌نشینی سریع به آن سطح ممکن است نشان‌دهنده یک شکست کاذب (Failed Breakout یا False Breakout) باشد، در حالی که حرکت پایدار فراتر از آن، نشان‌دهنده یک روند جدید است.

اندیکاتورها: اندیکاتورها و ابزار متنوعی برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت فارکس وجود دارد. از بهترین ابزار و اندیکاتورها می‌توان به خطوط فیبوناچی، پیوت‌ها و میانگین‌های متحرک اشاره کرد. برخی از انواع پیوت عبارتند از کلاسیک (Classic)، کاماریلا (Camarilla)، وودی (Woodie) و دیمارک (Demark). اگر هنوز راجع به پیوت‌ها چیزی نمی‌دانید، پیشنهاد می‌کنیم در ابتدای مسیر از سایت‌هایی مانند Investing.com استفاده کنید که انواع پیوت مربوط به هر نماد معاملاتی را محاسبه و در دسترس کاربران خود قرار می‌دهد.

با ترکیب این ابزارها و روش‌ها، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بالقوه را بهتر شناسایی کنند، ریسک را مدیریت کنند و استراتژی‌های معاملاتی را بر اساس قدرت روند قیمتی فعلی توسعه دهند.

نحوه کشیدن خطوط حمایت و مقاومت فارکس

برای کشیدن خطوط حمایت و مقاومت روی نمودار، اول باید با استفاده از یکی از روش‌های زیر آن‌ها را پیدا کنید:

• قله‌ها و دره‌ها (نقاطی که قیمت در گذشته به آن‌ها رسیده و سپس بازگشته است)

برای رسم خطوط با استفاده از قله‌ها و دره‌ها، ابتدا بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید، سپس قله‌ها و دره‌ها را روی نمودار شناسایی کرده و علامت بزنید.

اگر روند نزولی است، سطح حمایت همان دره پایین‌تر از دره‌های قبلی (Lower-Low) و سطح مقاومت قله‌ی پایین‌تر از قله‌های قبلی (Lower-High) خواهد بود. برعکس، اگر یک روند صعودی وجود دارد، سطح حمایت همان دره بالاتر از دره یا کف‌های قبلی (Higher-Low) و سطح مقاومت همان قله‌ی بالاتر از قله‌های قبلی (Higher-High) خواهد بود.

• سطوح حمایت و مقاومت از بازه‌های زمانی قبلی (مثلا خط حمایتی که در نمودار روزانه وجود داشته، حالا روی نمودار ساعتی هم دیده می‌شود)

اگر می‌خواهید از سطوح حمایت و مقاومت یک بازه زمانی یا همان تایم فریم قبلی استفاده کنید، یک بازه زمانی کوتاه مانند ۱۵ دقیقه را انتخاب کنید. سپس سطوح را از بازه‌های زمانی یک ساعته و چهار ساعته روی نمودار ۱۵ دقیقه‌ای ترسیم کنید. اگر سطوح در بازه‌های زمانی بلندتر بسیار شبیه یا مساوی با سطوح در بازه زمانی کوتاه‌تر باشند، می‌توان آن‌ها را سطوح قوی حمایت و مقاومت در نظر گرفت. این خطوط افقی هستند و شامل اعداد رُند نیز می‌شود.

• میانگین‌های متحرک (اندیکاتوری که جهت کلی حرکت قیمت را نشان می‌دهند)

میانگین متحرک (Moving Average) یکی دیگر از روش‌های شناسایی و رسم سطوح حمایت و مقاومت فارکس روی نمودار است. با فعال کردن این اندیکاتور، یک خط مورب از بالاترین قله به پایین‌ترین نقطه وصل کنید تا جهت حرکت روند را ببینید. اگر خط روند به سمت بالا حرکت کند (شیب مثبت)، این خط میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند و بالعکس. این نوع از حمایت و مقاومت، پویا یا داینامیک نامیده می‌شود، زیرا این سطوح دائما در حال تغییر هستند.

• خط روند یا همان ترند لاین (خطی که جهت کلی حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص می‌کند)

اگر از خطوط روند استفاده می‌کنید، قبل از رسم خطوط، مطمئن شوید که حداقل سه قله یا سه دره دارید تا یک خط روند قابل اطمینان و استفاده داشته باشید. سپس، هنگامی که خطوط روند را روی نمودار خود رسم کردید، خط روند صعودی شما (تشکیل شده از دره‌ها)، سطح حمایت و خط روند نزولی شما (تشکیل شده از قله‌ها)، سطح مقاومت خواهد بود. همانطور که در مورد سطوح حمایت و مقاومت میانگین متحرک گفتیم، این سطوح نیز داینامیک هستند.

۴ استراتژی معاملاتی سطح حمایت و مقاومت فارکس

با درک سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی برای ورود و خروج از بازار و کسب سود استفاده کنند. در اینجا چهار استراتژی برتر استفاده از این سطوح آورده شده است:

استراتژی شکست (بریک اوت، Breakout) یا عقب‌نشینی (پول بک، Pullback)

این اتفاق اغلب پس از یک دوره طولانی عدم اطمینان در بازار رخ می‌دهد. قیمت جفت ارزها از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کرده و شروع به روند گرفتن می‌کند. چنین شکست‌هایی را می‌توان درست بالاتر از سطح مقاومت یا پایین‌تر از سطح حمایت شناسایی کرد. معامله با استراتژی شکست به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از افزایش حرکت بازار در جهت خاصی که پتانسیل شروع یک روند قوی را دارد، بهره‌مند شوند.

استراتژی معامله در محدوده یا تریدینگ رنج (Range Trading)

یک معامله‌گر می‌تواند با معامله بین سطح قیمت حمایت و مقاومت از استراتژی معامله در محدوده استفاده کند. هنگامی که معامله‌گران سطح حمایت و مقاومت را شناسایی کردند، محدوده خاصی را به دست می‌آورند که می‌توانند با حداکثر سود و حداقل ضرر در آن معامله کنند. به محض اینکه قیمت از قیمتِ حمایت فراتر رود، معامله‌گران موقعیت خرید (Long) باز می‌کنند و با پایین آمدن قیمت از مقاومت، موقعیت فروش (Short) باز می‌کنند.

استراتژی معامله با خطوط روند (Trendline Trading)

استراتژی معامله با خطوط روند یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت فارکس است، چرا که این استراتژی از خطوط روند برای انجام معاملات سودآور در بازار استفاده می‌کند. خطوط روند با اتصال دو یا چند قله‌ در روند نزولی یا دره در روند صعودی، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شوند. هر زمان که یک روند قوی در بازار وجود داشته باشد، قیمت‌ها از خط روند پیروی کرده و در جهت روند حرکت می‌کنند. این استراتژی شرایطی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا برای به حداکثر رساندن سود، معاملات خود را در جهت روند انجام دهند.

استراتژی معامله با میانگین‌های متحرک (Moving Average Trading)

یک معامله‌گر می‌تواند میانگین‌های متحرک را از هر دوره زمانی که با برنامه معاملاتی و اهداف او مطابقت دارد، در نظر بگیرد. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ۵۵ دوره‌ای را انتخاب کنید، این میانگین به عنوان خط مقاومت بالاتر از میانگین قیمت بازار حرکت خواهد کرد. سپس بازار معکوس می‌شود و میانگین متحرک ۵۵ دوره‌ای به سطح حمایت تبدیل می‌شود. از این خطوط روند می‌توان برای تصمیم‌گیری در بازار، به ویژه در طول روندهای مداوم که مستعد شکستن هستند، استفاده کرد.

نکته مهم در استفاده از سطح حمایت و مقاومت

نکته‌ای که می‌خواهیم بگوییم، مربوط به بخش‌های زیادی از فرآیند تریدینگ است، اما در این سرفصل یعنی سطوح حمایت و مقاومت، اهمیت دو چندان دارد.

همیشه برای شروع معامله، به دنبال تاییدیه باشید. این تاییدیه بنابر نحوه معامله و استراتژی شما می‌تواند موارد متنوعی باشد. مثلا در استفاده از بریک اوت‌ها، منتظر کندل تاییدیه پس از پول بک باشید. مثلا حالتی را فرض کنید که یک روند نزولی شکست خورده و قیمت از خط روند نزولی خارج می‌شود.

برای شروع فرآیند صعودی باید ابتدا قیمت به خط روند نزولی پول بک بزند. پس از پول بک باید منتظر کندلی باشید که اتمام پول بک و شروع روند صعودی را تایید کند. این کندل می‌تواند یک پین‌بار باشد یا یک کندل پوششی قدرتمند که حداقل یک کندل قبل از خود را کامل پوشش دهد.

این کار لزوما باعث رخداد پیش‌بینی شما در حالت صددرصد نیست! حتی کندل تایید نیز می‌تواند شکست بخورد. اما می‌دانیم که این الگو احتمال موفقیت شما را چند برابر می‌کند، خصوصا اگر با قرار دادن “حد ضرر” یا استاپ لاس (Stop Loss) در جای مناسب و “مدیریت ریسک” ترکیب شود.

سخن پایانی

سطوح حمایت و مقاومت فارکس، شاخص‌های کلیدی برای شناسایی نقاط ورود و خروج سودآور در این بازار مالی گسترده هستند. با درک درست، شناسایی دقیق و استفاده مناسب از آن‌ها، قطعا می‌توانید معاملات موفق زیادی داشته باشید. البته در نظر داشته باشید که تجربه می‌تواند در این مسیر بسیار به شما کمک کند. پس آموزش خود را تکمیل کرده و سپس به بررسی چارت‌های مختلف و رسم حمایت‌ها و مقاومت‌های آن‌ها بپردازید تا کم‌کم با انواع آن بیشتر آشنا شوید و هم چشم شما به پیدا کردن مناطق قدرتمندتر عادت کند.