نحوه معامله در بازار فارکس؛ آموزش ۰ تا ۱۰۰ ترید در فارکس

معامله در بازار فارکس اولین و مهم‌ترین چیزی است که برای ورود به این بازار مالی پرنوسان و در عین حال پرسود نیاز است. فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با بیش از ۶.۶ تریلیون دلار حجم معاملات روزانه است که طیف گسترده‌ای از معامله‌گران نهادی و خرده‌پا در آن مشغول فعالیت و کسب سود هستند. اگر شما نیز به دنبال کسب سود از این بازار بزرگ هستید، شاید بد نباشد از همین‌جا و از همین مقاله آموزش معامله در بازار فارکس کار خود را آغاز کنید.

در ادامه، در راستای آموزش نحوه معامله در بازار فارکس، مروری کوتاه خواهیم داشت بر قدمت و ماهیت بازار فارکس، نمادهای معاماتی که در این بازار عرضه می‌شوند، انواع معاملاتی که می‌توان در بازار فارکس انجام داد، سفارش‌ها و نحوه سفارش‌گذاری در فارکس و در نهایت نیز به برخی از دستورات مهم خواهیم پرداخت که در خلال سفارش‌گذاری در فارکس و معامله در آن، به کارتان خواهند آمد. با پیپسیلون همراه باشید.

مروری کوتاه بر بازار فارکس (Forex)

بازار فارکس (Forex) که از عبارت لاتین Foreign Exchange گرفته شده است، به معنای بازاری برای انجام تبادلات ارزهای خارجی است. در واقع می‌توان گفت عمده‌ترین و اصلی‌ترین نماد معاملاتی که در بازار فارکس خرید و فروش و معامله می‌شود، ارزهای خارجی کشورهای مختلف است.

بازار فارکس، با چیزی در حدود ۶.۶ تریلیون حجم معاملات روزانه، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که در کنار ارائه معاملات جفت ارزها، طیف گسترده‌ای از کامودیتی‌ها را نیز پوشش می‌دهد. البته، ناگفته نماند که به دلیل عدم وجود بازارهای عرضه آنلاین جداگانه برای شاخص‌ها و فلزات، این نمادها نیز در بازار فارکس قابل خرید و فروش هستند.

در ادامه و در راستای آموزش نحوه معامله در بازار فارکس، نمادهای معاملاتی قابل معامله در این بازار را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

معامله‌گران بازار فارکس، در ابتدای پیدایش آن در سال ۱۹۷۱ میلادی، سرمایه‌داران، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و اصطلاحاً معامله‌گران نهادی (Institutional Traders) بودند.

با این حال، پس از سال ۱۹۹۸ میلادی و با باز شدن پای اینترنت به بازارهای مالی و از جمله آن، فارکس، سرمایه‌گذاران انفرادی و خرده‌پا نیز این فرصت را پیدا کردند که در این بازار بزرگ و پر حجم بخت آزمایی کنند. اما نحوه معامله در بازار فارکس برای این معامله‌گران خرده‌پا چگونه است؟!

آموزش معامله در بازار فارکس – مبانی پایه

شاید بد نباشد آموزش ۰ تا ۱۰۰ معامله در بازار فارکس را با معرفی و توضیح یک سری از مبانی و مفاهیم پایه شروع کنیم. در بخش‌های آتی مقاله، قرار است به صورت مرحله به مرحله نحوه معامله در بازار فارکس را با هم مرور کنیم و از این رو احتمال دارد در برخورد با مفاهیمی مثل لات، مارجین، لوریج یا امثال آن‌ها دچار مشکل شوید.

با این اوصاف، اصلی‌ترین مبانی و مفاهیم پایه در بازار فارکس را مرور می‌کنیم:

• خرید (Buy) و فروش (Sell)
• لانگ (Long) و شورت (Short)
• اهرم یا لوریج (Leverage)
• سفارش‌گذاری یا اوردر (Order)
• مارجین (Margin)
• کال مارجین (Margin Call)
• پیپ (PIP)
• لات (Lot)
• اسپرد (Spread)

اصول و مبانی پایه معامله در بازار فارکس

خرید (Buy) و فروش (Sell)

مانند هر بازار دیگری، در بازار فارکس نیز اولین رکن خرید و فروش است. البته، بر خلاف بازارهای مالی سنتی، این خرید و فروش در بازارهای مالی مدرن نظیر فارکس و کریپتو یک‌سری تنظیمات نیز داشته و از طرفی حالت دو سویه نیز دارد. در بازار فارکس شما می‌توانید در سایه جفت ارزها هم از خرید و هم از فروش یک نماد معاملاتی به کسب سود دست پیدا کنید.

لانگ (Long) و شورت (Short)

پوزیشن‌های لانگ و شورت، در بازار فارکس به این معنا و مفهوم هستند که شما روی افزیش یا کاهش قیمت بخش اول یک جفت ارز معاملاتی شرط‌بندی می‌کنید. چطور؟!

فرض کنید بر اساس تحلیل‌های تکنیکالی که انجام داده‌اید، پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یورو افزایش خواهد یافت. در این شرایط، به سرعت یک پوزیشن لانگ برای جفت ارزی باز می‌کنید که بخش اول آن را یورو (EUR) تشکیل داده است. جفت ارزی مثل یورو دلار (EUR/USD)!

اکنون کافی است پیش‌بینی و تحلیل شما درست از آب دربیاید تا سود خوبی از این پوزیشن لانگ به جیب بزنید!!

اهرم یا لوریج (Leverage)

برای توصیف معنای اهرم یا لوریج، همان مثال بالای افزایش قیمت جفت ارز یورو دلار را مجدداً متصور شوید. فرض هم کنید که سرمایه اولیه شما برای انجام و باز کردن این پوزیشن لانگ، فقط ۱۰ دلار است. با استفاده از قابلیت اهرم یا لوریج بازار فارکس، شما این قابلیت را خواهید داشت که مثلاً با لوریج ۱:۱۰۰ با همان ۱۰ دلار خود به اندازه ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری و ترید انجام دهید!

یعنی اهرم به شما کمک می‌کند تا سرمایه‌تان را چندین برابر کنید. سود حاصل از این ترید به حساب کاربری شما تزریق خواهد شد. در عین حال، اگر هم تحلیل‌تان توخالی از آب درآمد و بازار آن‌طور که انتظار داشتید پیش نرفت، ۱۰۰ برابر ضرر می‌کنید و احتمالاً دارایی‌تان به فنا می‌رود. مدیریت ریسک (Risk Management) مفهوم و اصل دیگری است که این‌جا معنی پیدا می‌کند!

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چیست؟ ۵ تکنیک مواجه با ریسک

سفارش‌گذاری یا اوردر (Order)

سفارش یا اوردر، در واقع به این معنی است که شما برای خرید یا فروش یک جفت ارز یا یک نماد معاملاتی در بازار فارکس اعلام آمادگی می‌کنید. بدیهی است که در بازار فارکس، برای انجام معاملات به ازای هر فروشنده یک خریدار هم باید وجود داشته باشد.

زمانی که شما مثلاً در قالب فروشنده قصد فروش (Sell) یک جفت ارز – مثل همان یورو دلار (EUR/USD) – را دارید، باید سفارش‌گذاری یا اوردرگذاری انجام دهید تا خریدار مورد نظر در آن قیمت برای شما پیدا شود.

البته، این‌که قیمت، همان قیمت لحظه‌ای بازار باشد یا خودمان آن را تعیین می‌کنیم، مواردی هستند که در ادامه و در بخش آموزش سفارش‌گذاری در فارکس مفصل به آن خواهیم پرداخت.

مارجین (Margin)

مارجین در حقیقت میزان سرمایه اولیه‌ای است که در هر پوزیشن معاملاتی درگیر می‌شود. این سرمایه اولیه، معمولاً درصدی از کل دارایی و موجودی تریدر در حساب کاربری وی در بازار فارکس است.

بدیهی است که میزان مارجین بیشتر در کنار استفاده از اهرم یا لوریج بالا، فرصت کسب سود را برای کاربران به شدت افزایش می‌دهد؛ اما این را نیز نباید فراموش کرد که اهرم‌های بالاتر معمولاً ریسک‌های بسیار بالاتری هم دارند و لازم است در تعیین و تنظیم مارجین و اهرم‌ها، دقت و دانش لازم را داشته باشید.

کال مارجین (Margin Call)

کال مارجین یکی از بدترین و تلخ‌ترین اصطلاحات و مفاهیم در بازار فارکس است. فرض کنید یک پوزیشن معاملاتی لانگ بر اساس تحلیل‌های خود روی جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) بسته‌اید ولی از بخت بدتان، ارزش این جفت ارز به شدت در حال ریزش است.

اتفاقی که می‌افتد این است که بر اساس اهرمی که برای پوزیشن معاملاتی خود در نظر گرفته‌اید، شروع به ضرر دادن می‌کنید. این اتفاق تا جایی ادامه پیدا می‌کند که کل سرمایه اولیه‌ای که در قالب مارجین برای این پوزیشن تعریف کرده بودید صفر می‌شود و به باد فنا می‌رود! در این حالت، اصطلاحاً گفته می‌شود که شما «کال مارجین شده‌اید‌» یا «کال شده‌اید»!

پیپ (PIP)

پیپ (PIP) در بازار فارکس برگرفته از عبارت لاتین Price Interest Point یا Percentage in Point است که به عنوان کوچک‌ترین واحد نرخ ارز در تحرکات قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. این واحد معادل چهارمین رقم اعشار قیمت هر جفت ارز یا نماد معاملاتی است. در واقع، کوچک‌ترین واحد محاسبات سود و ضرر در بازار فارکس را در اصطلاح پیپ می‌گویند.

چهارمین رقم پس از اعشار در قیمت یک جفت ارز معادل ۱ پیپ است، سومین رقم اعشار معادل ۱۰ پیپ، دومین رقم اعشار معادل ۱۰۰ پیپ و به تبع آن اولین رقم اعشار نیز ۱۰۰۰ پیپ!

مثلاً به قیمت جقت ارز یورو دلار توجه کنید:

مفهوم پیپ در جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) در بازار فارکس

در تصویر بالا، قیمت جفت ارز یورو دلار در این لحظه معادل ۱.۱۰۱۴ دلار است. در واقع شما در ازای ۱ یورو می‌توانید ۱.۱۰۱۴ دلار آمریکا خریداری کنید. حال اگر قیمت این جفت ارز به ۱.۱۰۱۵ برسد، در اصلی قیمت آن ۱ پیپ افزایش یافته است. اگر هم به ۱.۱۰۲۴ برسد، قیمت آن ۱۰ پیپ افزایش یافته است و …

لات (Lot)

منظور از یک لات در بازار فارکس، اندازه ترید یا پوزیشنی است که نسبت به باز کردن آن اقدام کرده‌اید. هر یک لات در معاملات استاندارد بازار فارکس، بر روی یک جفت ارز، معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه جفت ارز مورد نظر است.

به عنوان مثال اگر جفت ارز معاملاتی مورد نظر شما که اقدام به باز کردن پوزیشن برای آن کرده‌اید یورو دلار (EUR/USD) باشد، اندازه باز کردن یک پوزیشن با لات استاندارد به دلار آمریکا و معادل ۱۰۰,۰۰۰دلار است.

البته لازم نیست بترسید! قرار نیست واقعاً همه پوزیشن‌ها بر مبنای این ۱۰۰,۰۰۰  دلار – که به ریال ما رقم قابل توجهی می‌شود – باز شوند.

معمولاً در بروکرها و متاتریدر (Meta Trader) – بعداً هم بروکر و هم متاتریدر را توضیح خواهیم داد – امکان ایجاد پوزیشن‌هایی با ۰.۰۱ لات تا لات‌های بالاتر وجود دارد. برخی بروکرها امکان استفاده از میکرو لات و مینی لات را هم برای رفاه حال تریدرهای تازه‌کار و کم سرمایه فراهم کرده‌اند.

اسپرد (Spread)

زمانی که اقدام به خرید و فروش یک نماد معاملاتی یا جفت ارز می‌کنید، اگر دقت کرده باشید متوجه خواهید شد که قیمت خرید معمولاً کمی بالاتر از قیمت فروش است. در واقع، برای درک بهتر موضوع می‌توانید این‌طور در نظر بگیرید که یک شخص ثالث در این بین قرار دارد که مثلاً جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) را کمی ارزان‌تر از شما می‌خرد و در عین حال، کمی هم گران‌تر به تریدر دیگری می‌فروشد.

پس برای محاسبه اسپرد کافی است قیمت خرید را از قیمت فروش نماد معاملاتی مورد نظر کسر کنید. مثلا اگر قیمت خرید جفت ارز یورو دلار در بازار فعلی در بروکر مورد نظر شما ۱.۱۰۱۵ است و قیمت فروش آن نیز ۱.۱۰۱۶، در این‌جا اسپرد جفت ارز در ین بروکر معادل ۰.۰۰۰۱ دلار یا به عبارت بهتر ۱ پیپ است.

این‌که اسپردها چقدر هستند و چگونه باید آن‌ها را مدیریت کنیم تا به اندازه کافی پایین باشند، تا بتوانیم کسب سود بیشتری داشته باشیم، موضوعی است که به نوع جفت ارز معاملاتی و بروکر انتخابی شما وابسته است و در ادامه مطلب آموزش نحوه معامله در بازار فارکس، به آن خواهیم پرداخت.

مطالب بیشتر: اصطلاحات فارکس، معرفی ۳۱ اصطلاح مهم

آموزش معامله در بازار فارکس – مراحل

مراحل معامله در بازار فارکس گام دیگری است که باید برای فعالیت در این بازار بزرگ و پرسود بردارید. در حالت کلی، با این فرض که مبانی پایه بازار فارکس را آموخته‌اید، مراحلی که لازم است طی کنید به شرح زیر هستند:

• انتخاب یک بروکر فارکس مناسب
• ایجاد یک حساب دمو، تمرین و آموزش
• تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت
• انتخاب استراتژی معاملاتی
• خرید و فروش، ترید و سفارش‌گذاری

مراحل معامله در بازار فارکس

انتخاب یک بروکر فارکس مناسب

نخستین پیش‌نیاز شما برای فعالیت و معامله در بازار فارکس، پیدا کردن یک بروکر فارکس مناسب است. شما به عنوان یک معامله‌گر خرده‌پا به صورت مستقیم نمی‌توانید به بازار فارکس و نمادهای عرضه شده در آن و انواع معاملاتش دسترسی داشته باشید.

برای این منظور، حتماً باید از یک ارائه دهنده پلتفرم به عنوان شخص ثالث کمک بگیرید که در اصطلاح، بروکر فارکس (Forex Broker) نامیده می‌شود.

این بروکر فارکس باید بر اساس یک سری معیارهای خاص انتخاب شود:

• برای کاربران ایرانی در دسترس باشد
• معتبر و رگوله باشد
• نمادهای معاملاتی متنوع را پوشش دهد
• حساب‌های معاملاتی مناسبی ارائه دهد
• کارمزدها و اسپردهای پایینی داشته باشد
• از پلتفرم‌های معاملاتی مختلف پشتیبانی کند
• پشتیبانی از مشتریان خوبی داشته باشد
• و مواردی از این دست…

این نکته را در نظر داشته باشید که معمولاً بروکرهای فارکس، چند حساب کاربری مختلف را برای دسترسی شما ارائه می‌دهند که می‌توانید بر اساس نیاز خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. هنگام انتخاب حساب کاربری نیز ممکن است به مواردی اعم از:

• حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز
• نوع حساب کاربری (استاندارد یا کریپتو یا ECN و غیره…)
• میزان اسپرد یا کمیسیون دریافتی حساب
• میزان سواپ یا بهره شبانه
• و مواردی از این دست…

مورد توجه قرار گیرند.

مطالب بیشتر: بروکر فارکس (Forex Broker) چیست؟ آشنایی با کارگزاری فارکس به زبان ساده

ایجاد یک حساب دمو، تمرین و آموزش

پس از این‌که بروکر فارکس مورد نظرتان را انتخاب کردید، اگر چندان روی بازار فارکس و معاملات آن تسلط ندارید، بهتر است ابتدا برای تمرین و تکرار اقدام به افتتاح یک حساب کاربری آزمایشی یا دمو (Demo Account) در بروکر مورد نظر کنید.

سعی کنید تا جایی که می‌توانید در این حساب دمو تمرین کنید، از معاملاتی که انجام داده‌اید بک تست (Back Test) بگیرید، مدیریت سرمایه خود را بهبود ببخشید، مدیریت ریسک خود را ارتقا دهید و در کنار آن نیز از آموزش‌های حرفه‌ای در دسترس استفاده کنید.

برای آشنایی با حساب دمو به مقاله حساب دمو در فارکس چیست؟ ویژگی‌های حساب آزمایشی و نحوه ساخت آن مراجعه کنید.

تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت

مرحله بعدی برای معامله در بازار فارکس، قابلیت تحلیل بازارهای مالی است. شما برای این‌که بتوانید در این بازار بزرگ و به شدت پرنوسان موفق شوید، لازم است به تحلیل بازارهای مالی و خصوصاً فارکس مسلط باشید.

دو نوع تحلیل که معمولاً برای معامله در بازار فارکس نیاز هستند عبارتند از:

• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis)

تحلیل‌های مورد استفاده در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

در تحلیل تکنیکال، سعی می‌شود بر اساس این تئوری که «تاریخ خودش را تکرار می‌کند»، یک سری الگو بر اساس روندهای قیمتی گذشته نمادهای معاملاتی بازار فارکس تهیه شده و از آن‌ها برای پیش‌بینی قیمت نماد معاملاتی در زمان حال استفاده شود.

به عنوان مثال، اگر بارها مشاهده شده که وقتی الگویی به شکل سر و شانه در بازار اتفاق می‌افتد، روند قیمتی بعد از آن تغییر می‌کند، پس این الگو تقریباً در بیش از ۸۰ درصد مواقع درست عمل می‌کند! اسم آن را هم گذاشته‌اند الگوی سر و شانه (Head and Shoulders):

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)؛ تحلیل تکنیکال بازار فارکس

الگوی هد اند شولدر یا سر و شانه، یک الگوی بازگشتی است که به ما می‌گوید به محض مشاهده این الگو روند قیمتی تغییر خواهد یافت. یعنی اگر بازار صعودی و اصطلاحاً گاوی (Bullish) بوده است، بعد از این الگو نزولی و خرسی (Bearish) خواهد شد. همان‌چیزی که اتفاقاً در مورد تصویر فوق هم درست از آب درآمده است.

تعداد این الگوها زیاد است. ضمن آن‌که برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی یک سری ابزارها و اندیکاتورها (Indicators) نیز معرفی شده‌اند که برای درک بهتر آن‌ها و استفاده درست، لازم است آموزش ببینید. برای دسترسی به نمودارهای قیمتی، ابزارها و اندیکاتورها نیز می‌توانید از وب‌سایت‌های معتبری همچون تریدینگ ویو (Trading View) کمک بگیرید.

اما تحلیل تکنیکال، بیشتر برای پیش‌بینی قیمت یک نماد معاملاتی در آینده نزدیک کاربرد دارد. برای پیش‌بینی قیمت در بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت، لازم است به تحلیل فاندامنتال بازارهای مالی مسلط باشید.

تحلیل فاندامنتال بازارهای مالی

در تحلیل فاندامنتال، بر اساس:

• اخبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان
• تیم توسعه دهنده پروژه
• قابلیت‌های پروژه
• مشتریان و سرمایه‌گذاران نماد معاملاتی
• جنگ‌های داخلی و خارجی
• رخدادهای سیاسی و اقتصادی و غیره…
• سخن‌رانی افراد تاثیرگذار
• تورم و فاکتورهایی از این دست…

ارزش ذاتی نماد معاملاتی مورد نظر ارزیابی شده و بر اساس آن، روی آن سرمایه‌گذاری می‌شود.

مثلاً فرض کنید که تورم در آمریکا و داده‌های مرتبط با آن، نشان می‌دهند که اوضاع مرتب است و به زودی نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو کاهش پیدا خواهند کرد. از طرفی، داده‌ها حاکی از آن هستند که استفاده از طلا در صنایع به شدت افزیش یافته – افزایش تقاضا – ولی عرضه آن ثابت باقی مانده است.

در کنار این موارد، این را نیز می‌دانید که جنگ بین اوکراین و روسیه تشدید خواهد شد و درگیری‌های بین اسرائیل و فلسطین هم به این زودی‌ها قرار نیست فیصله پیدا کند. پس تنش‌های ژئوپولیتیک بالا هستند و عطش برای طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری محتاطانه زیاد است.

این تحلیل‌ها، به شما این سیگنال را می‌دهند که ارزش ذاتی طلا، بالاتر از چیزی است که قیمت آن در بازار کنونی نشان می‌دهد؛ پس به زودی شاهد افزایش قیمت طلا (با نماد معاملاتی XAU/USD) در بازار فارکس خواهیم بود.

پس می‌توانید روی این نماد سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت انجام دهید. اما این‌که چطور باید این سرمایه‌گذاری یا ترید را انجام دهید، به بحث استراتژی‌های معاملاتی برمی‌گردد.

انتخاب استراتژی معاملاتی

در حالت کلی، دو نوع معامله‌گری در بازار فارکس وجود دارد:

• ترید کردن (Trading) – بر اساس تحلیل تکنیکال
• سرمایه‌گذاری (Investing) – بر اساس تحلیل فاندامنتال

معمولاً آن دسته از کاربران که به تحلیل تکنیکال تسلط دارند، بیشتری روی ترید کردن متمرکز هستند. برای معامله در بازار فارکس به روش تریدینگ، معمولاً آن دسته از نمادهای معاملاتی انتخاب می‌شوند که دارای نوسانات شدید‌تر و شار‌پ‌تری هستند. معمولاً جفت ارزها، خصوصاً جفت ارزهای غیر اصلی و اگزوتیک، انتخاب خوبی برای این تریدرها هستند.

این در حالی است که تریدرهای مسلط به تحلیل فاندامنتال، اغلب نمادهای معاملاتی با نوسانات پایین‌تر را انتخاب می‌کنند و به صورت میان مدت یا طولانی مدت روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. معمولاً نمادهایی نظیر طلا (XAU/USD) انتخاب مناسبی برای این قبیل تریدرها هستند و اغلب این سرمایه‌گذاران، به صورت ۲ الی ۵ ساله روی طلا یا نمادهای نظیر آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اما همین ترید کردن و سرمایه‌گذاری هم می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلفی صورت بگیرد. شما ممکن است در طول روز چندین معامله روی یک نماد معاملاتی یا جفت ارز پر نوسان انجام دهید و از نوسانات شدید آن سود بردارید. ممکن است به ازای هر روز یک معامله داشته باشید و یا این امکان وجود دارد که هر چند روز یک‌بار یا چند هفته، این کار را انجام دهید.

این زمان‌بندی، دقیقاً همان چیزی است که استراتژی معاملاتی شما تعیین می‌کند. استراتژی‌های معاملاتی رایج در بازار فارکس عبارتند از:

• استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping)
• استراتژی معاملاتی روزانه یا دی تردینیگ (Day Trading)
• استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
• استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

استراتژی‌های معاملاتی رایج در بازار فارکس

مطالب بیشتر: انواع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس؛ بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس ۲۰۲۳

خرید و فروش، ترید و سفارش‌گذاری

تا این‌جای کار، با مبانی پایه و مفاهیم فارکس آشنا شدیم، بروکر مناسب خودمان را پیدا کردیم، آموزش‌های لازم را کسب کرده و در حساب دمو تریدینگ تمرین کردیم، تحلیل‌های بازار را فرا گرفته و بازار را تحلیل کردیم، استراتژی‌ معاملاتی مورد نظرمان را نیز انتخاب کردیم و اکنون وقت آن فرا رسیده است که شروع به معامله در بازار فارکس کنیم!

برای انجام ترید، لازم است چند نکته مهم را در نظر داشته و اطلاعات لازم را در خصوص آن‌ها کسب کنید:

• ساعات کاری بازار فارکس
• نمادهای معاملاتی بازار فارکس
• انواع معاملات در بازار فارکس
• انواع سفارشات در بازار فارکس

در ادامه و در سرفصل‌های جداگانه، هر چهار مورد را به منظور آموزش ۰ تا ۱۰۰ معامله در بازار فارکس به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

ساعات کاری بازار فارکس

بازار فارکس بازاری ۲۴ ساعته است که مطابق با تقویم کاری بین‌المللی فعالیت می‌کند. شما می‌توانید به صورت ۲۴ ساعته، از دوشنبه تا جمعه به این بازار بزرگ جهانی دسترسی داشته باشید. با این حال، این را نباید فراموش کنید که برای معامله در بازار فارکس نیز مانند دیگر بازارهای جهانی، یک بازه زمانی طلایی وجود دارد.

پنج جلسه معاملاتی اصلی یا تریدینگ سشن (Trading session) این بازار که بر اساس مراکز عمده معاملات ارزی و مناطق زمانی مختلف ایجاد شده‌اند، شامل موارد زیر می‌شوند:

• سیدنی
• ژاپن
• نیویورک
• فرانکفورت
• لندن

هر معامله‌گری می‌تواند بر اساس تایم‌های این سشن‌ها به معامله در بازار فاکس بپردازد؛ اما عمده فعالیت مناطق مختلف جهان در سشن‌های پنج‌گانه‌ای که معرفی شدند، به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

• معامله‌گران اورانوسیه و شرق آسیا – بازار ژاپن
• معامله‌گران اروپا – بازارهای فرانکفورت و لندن
• معامله‌گران آمریکا – بازار نیویورک

مطالب بیشتر: ساعت کار بازار فارکس؛ بهترین زمان ترید در فارکس

نمادهای معاملاتی بازار فارکس

در حالت کلی می‌توان گفت که دو نماد معاملاتی اصلی بازار فارکس، جفت ارزها (Currency Pairs) و کامودیتی‌ها یا کالاها (Commodities) هستند. با این حال، از آن‌جا که در حال حاضر هیچ بستر آنلاینی برای فروش و معامله شاخص‌ها، فلزات و اوراق قرضه وجود ندارد، این نمادها نیز در بستر بازار فارکس عرضه می‌شوند.

البته این نمادهای معاملاتی طی سال‌های دور به صورت جداگانه در بازارهای مجزای مخصوص به خود معامله می‌شدند – هنوز هم تالارهای سنتی آن‌ها فعال است – اما چون فعلاً به صورت آنلاین بازاری مخصوص عرضه آن‌ها وجود ندارد این نمادها نیز در کنار جفت ارزها و کامودیتی‌ها، در بازار فارکس عرضه می‌شوند.

نمادهای معاملاتی قابل معامله در بازار فارکس

جفت ارزهای فارکس

مهم‌ترین نمادهای معاملاتی که در بازار فارکس عرضه می‌شوند، جفت ارزها (Currency Pairs) هستند. این جفت ارزها، در اصل شامل دو ارز مختلف از دو کشور متفاوت جهان می‌شوند و در سه دسته کلی زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)

جفت ارزهای اصلی مجموعه‌ای هفت‌گانه از جفت ارزها در بازار فارکس هستند که الزاماً یک طرف آن‌ها دلار آمریکا (USD) است. این جفت ارزها بالاترین حجم معاملات بازار فارکس را به خود اختصاص داده‌اند و اغلب نسبت به دیگر انواع جفت ارزها، ثبات و پایداری بیشتری دارند.

جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor Currency Pairs)

جفت ارزهای فرعی، غیر اصلی یا کراس، جفت ارزهایی هستند که هیچ یک از دو ارز تشکیل دهنده آن‌ها دلار آمریکا (USD) نیست؛ اما رایج و پرکاربرد هستند – نه به نسبت جفت ارزهای اصلی – و اغلب شامل یکی از سه ارز اصلی جهان غیر از دلار آمریکا هستند. یعنی:

• یورو (EUR)
• پوند (GBP)
• ین ژاپن (JPY)

جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Currency Pairs)

این جفت ارزها، نسبت به دو نوع دیگر کم‌تر متداول هستند و در آن‌ها یکی از ارزها اصلی بوده و دیگری مربوط به یکی از کشورهای در حال توسعه است. کشورهایی مثل برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه و امثال آن‌ها…

این‌که کدام جفت ارزها برای شما بهترین هستند و می‌توانند سودآوری بیشتری را به سمت شما هدایت کنند، به استراتژی معاملاتی و روش تحلیل شما ارتباط دارد. اگر به استراتژی‌های نوسان‌گیری و اسکالپینگ علاقه دارید و بیشتر تحلیل‌های تکنیکال انجام می‌دهید، شاید بهتر باشد روی جفت ارزهای اگزوتیک یا فرعی ترید کنید که دارای نوسان بالاتری هستند.

اگر هم اهل سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت هستید، استراتژی‌های معاملاتی طولانی مدت را ترجیح می‌دهید و به تحلیل فاندامنتال تسلط دارید، بدون شک جفت ارزهای اصلی انتخاب مناسب‌تری برای شما هستند.

مطالب بیشتر: معرفی جفت ارزها در فارکس – آپدیت ۲۰۲۴

انواع معاملات در بازار فارکس

موضوع بسیار مهم دیگری که باید برای معامله در بازار فارکس با آن آشنایی داشته باشید، انواع معاملاتی است که در بازار فارکس در اختیار شما قرار دارند.

در حالت کلی، انواع معاملاتی که در بازار فارکس داریم شامل موارد زیر می‌شوند:

• معاملات نقدی یا اسپات (FX Spot)
• معاملات آتی یا فیوچرز (FX Futures)
• معاملات آپشن یا اختیار معامله (FX Options)
• صندوق‌های قابل معامله یا ای‌تی‌اف‌ها (ETFs)
• معاملات سوآپ (FX Swaps)
• معاملات فوروارد (FX Forwards)

البته، خودِ معاملات نقدی یا اسپات شامل یک‌سری زیر مجموعه هم می‌شوند:

• بازار اصلی اسپات (Primary OTC  Market)
• خرده فروشی فارکس (Retail Forex)
• قراردادهای ما به التفاوت (Forex CFDs)
• شرط‌بندی اسپرد (Forex Spread Bet)

از این میان، در چهار معامله بازار اسپات، به غیر از بازار اصلی اسپات (Primary OTC  Market) سایر معاملات برای معامله‌گران خرده‌پا نیز در دسترس هستند.

در خصوص انواع دیگر معاملات در بازار فارکس نیز به غیر از دو نوع معامله سوآپ (FX Swaps) و فوروارد (FX Forwards) که صرفاً در اختیار معامله‌گران سازمانی قرار دارند، من و شمای نوعی به عنوان معامله‌گران خرده‌پا می‌توانیم به باقی معاملات دسترسی داشته باشیم.

این‌که ماهیت هر یک از معاملات فوق در بازار فارکس به چه صورتی است، کدام معامله برای شما انتخاب بهتری است، میزان مدیریت ریسک و نوسان در هر بازار به چه شکلی است و سوالاتی از این دست، نیاز به مطالعه، آموزش و کسب مهارت بیشتر در زمینه انواع معاملات فارکس دارد.

مطالب بیشتر: انواع معاملات در فارکس؛ معرفی ۰ تا ۱۰۰ انواع معاملات فارکس

انواع سفارشات در بازار فارکس

و اما نوبت می‌رسد به معرفی انواع سفارش‌ها و در راستای آموزش معامله در بازار فارکس، انواع سفارش‌گذاری یا اوردرگذاری در بازار فارکس. برای این منظور، قبل از هر چیز با دو نوع سفارش اصلی در بازار فارکس آشنا می‌شویم:

• سفارشات بازار (Market Order)
• سفارشات در انتظار (Pending Order)

در حالت سفارش‌گذاری به روش بازار (Market Order)، در واقع شما قیمت خرید یا فروش نماد معاملاتی مورد نظرتان را روی همان قیمت لحظه‌ای بازار تنظیم می‌کنید.

فرض کنید قصد خرید جفت ارز معاملاتی یورو دلار را دارید و قیمت لحظه‌ای آن در نمودار قیمتی در این لحظه ۱.۱۰۱۴ را نشان می‌دهد. این قیمت، قیمت خوبی از نظر شماست و ارزش خریدن را دارد پس سفارش خود را روی همین قیمت به روش Market Order می‌بندید.

اما فرض کنید قیمت در حال حاضر در بازار روی ۱.۱۰۱۴ باشد ولی قیمتی که شما برای خرید مد نظر دارید – بر اساس تحلیل‌های تکنیکالی که انجام داده‌اید – ۱.۱۰۰۵ است. در این شرایط، دو حالت پیش رو خواهید داشت:

• یا باید صبر کنید و پای سیستم منتظر بمانید تا قیمت به ۱.۱۰۰۵ برسد
• یا از امکانات و دستورات پیشرفته سیستم استفاده کنید و سفارش در انتظار باز کنید

طبعاً گزینه دوم انتخاب خیلی بهتری است! اما خودِ سفارشات در انتظار هم دارای دو زیر مجموعه است:

• سفارشات محدود یا لیمیت (Limit Order)
• سفارشات توقف یا استاپ (Stop Order)

انواع سفارشات در بازار فارکس

سفارشات محدود یا لیمیت (Limit Order)

سفارش‌های محدود یا لیمیت، سفارشاتی هستند که برای خرید زیر قیمت فعلی بازار یا فروش بالای قیمت فعلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت لحظه‌ای جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) در حال حاضر روی قیمت ۱.۱۰۱۴ قراردارد. با این حال، شما بر اساس تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید پیش‌بینی می‌کنید که قیمت اگر به ۱.۱۰۲۰ برسد ریزش خواهد کرد. سفارش را با استفاده از دستورات سفارش محدود – در این‌جا دستور سِل لیمیت (Sell Limit) – روی قیمت ۱.۱۰۲۰ می‌بندید.

این دستورات هم عبارت هستند از:

• دستور بای لیمیت (Buy limit) – خرید پایین‌تر از قیمت بازار
• دستور سل لیمیت (Sell limit) – فروش بالاتر از قیمت بازار

دستور سل لیمیت (Sell Limit) در سفارشات لیمیت (Limit Orders)

سفارشات توقف یا استاپ (Stop Order)

استاپ اوردرها یا سفارشات استاپ، برای خرید بالاتر از قیمت فعلی بازار یا فروش زیر قیمت فعلی بازار در فارکس استفاده می‌شوند. اما شاید از خودتان بپرسید که من چرا باید جفت ارزی که دارم را زیر قیمت بازار بفروشم؟! یا چرا باید الان آن را روی قیمت کنونی نخرم و برای خرید روی یک قیمت بالاتر سفارش‌گذاری کنم؟!

فرض کنید قیمت جقت ارز معاملاتی یورو دلار در حال حاضر ۱.۱۰۱۵ باشد و بر اساس تحلیل‌های تکنیکالی که انجام شده، سطح مقاومت (Resistance Level) معادل قیمت ۱.۱۰۱۹ باشد. در این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که اگر قیمت جفت ارز یورو دلار ما بتواند از سطح مقاومت عبور کرده و به قیمت ۱.۱۰۲۰ برسد، افزایش قیمت قابل توجهی خواهد داشت.

در چنین مواقعی، می‌توانید از دستورات سفارش استاپ استفاده کنید:

• دستور بای استاپ (Buy Stop) – خرید بالاتر از قیمت بازار
• دستور سل استاپ (Sell Stop) – فروش پایین‌تر از قیمت بازار

دستور بای استاپ (Buy Stop) در سفارشات استاپ (Stop Orders)

البته، علاوه بر این سفارش‌گذاری‌ها، برخی دیگر از انواع سفارش‌گذاری‌های خاص را نیز در بازار فارکس داریم که عبارتند از:

• سفارشات خروج (Exit Order)
• سفارشات حد ضرر دنباله‌دار (Trailing Stop Order)
• سفارشات GTC (Good ‘Till Cancelled)
• سفارشات GFD (Good for the Day)
• سفارشات OCO (One Cancels the Other)
• سفارشات OTO (One Triggers the Other)
• و غیره…

شما می‌توانید جزئیات بیشتر در خصوص سفارشات بازار فارکس و نحوه سفارش‌گذاری را در مقاله زیر مطالعه کنید.

مطالب بیشتر: انواع سفارشات در فارکس و معرفی ۳ روش اصلی سفارش‌گذاری

آموزش سفارش‌گذاری و معامله در بازار فارکس

برای ثبت سفارش یا اوردر در بازار فارکس کافیست مراحل زیر را طی کنید:

• روی منوی Tools از نوار ابزار بالای پلتفرم کلیک کنید
• از منوی باز شده گزینه New Order را انتخاب کنید

با استفاده از کلید میان‌بر F9 نیز می‌توانید سفارش‌گذاری را انجام دهید:

نحوه سفارش‌گذاری و معامله در بازار فارکس

هر سفارش یا اوردر از جزئیات و تنظیمات خاصی تشکیل شده است که برای آشنایی بیشتر و آموزش معامله در بازار فارکس، یک به یک معرفی‌ می‌کنیم:

• نماد (Symbol)
• حجم سفارش (Volume)
• استاپ لاس (Stop Loss)
• تیک پرافیت (Take Profit)
• کامنت (Comment)
• نوع سفارش (Type)

نماد (Symbol)

منظور از نماد در واقع همان نماد معاملاتی است که قصد دارید برای آن سفارش گذاری انجام دهید. اگر قصد دارید نماد معاملاتی انتخاب شده را تغییر دهید، می‌توانید از این قسمت اقدام کنید.

حجم سفارش (Volume)

حجم سفارش، مقداری از ارز پایه یا نماد معاملاتی پایه است که قصد دارید از طریق این سفارش گذاری، آن را خرید و فروش کنید. کافی است بر اساس آن چه که در مورد لات (Lot) در بخش مبانی پایه آموختیم، حجم سفارش را در این بخش تعیین کنیم.

حد سود و حد ضرر (SL/TP)

هر سفارشی که در بازار فارکس به ثبت می‌رسد، می‌تواند شامل دو تنظمیات بسیار مهم زیر باشد:

• حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)
• حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit)

 تصور کنید بر اساس تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، پیش‌بینی کرده‌اید که قیمت طلا در بازار فارکس (با نماد معاملاتی XAU/USD) افزایش پیدا خواهد کرد. یک سفارش خرید برای آن فعال کرده‌اید و سرتان گرم کار دیگری شده است. یک آن سفارش‌تان را چک می کنید و می‌بینید که بر خلاف پیش‌بینی شما، قیمت طلا به شدت ریزش کرده و بخش قابل توجهی از دارایی شما را بلعیده است! تازه اگر کال مارجین نشده باشید!!

حد ضرر قابلیتی است که به شما کمک می‌کند تا سیستم را به نحوی تنظیم کنید که با رسیدن به یک حد مشخصی ضرر، سفارش مورد نظر را به صورت خودکار ببندد.

در مورد حد سود نیز دقیقاً همین مکانیسم صادق است. ممکن است روند قیمتی در زمانی که شما پای سیستم حضور ندارید درست پیش برود و قیمت افزایش پیدا کند ولی بعد، ریزش کند. شما می‌مانید و نوسان پر سودی که آن را از دست داده‌اید. در این حالت، می‌توانید با تنظیم حد سود، سفارش خود را روی یک قیمت خاص یا درصدی از سرمایه به صورت اتومات ببندید.

البته، ناگفته نماند که برای حد سود و ضرر هنگام معامله در بازار فارکس، نمی‌توان هر رقمی را مشخص کرد. قوانین و محدودیت‌هایی برای تعیین این حد سود و حد ضرر وجود دارد؛ مثلاً حد سود هیچ‌وقت نمی‌تواند کمتر از استاپ لول (Stop level) باشد. این استاپ لول‌ها معمولاً توسط بروکر مشخص می‌‌شوند و شما می‌توانید آن‌ها را در بخش کناری صفحه سفارش مشاهده کنید.

کامنت (Comment)

بخش کامنت، همان‌طور که می‌توان حدس زد برای یادداشت‌گذاری قرار داده شده است.

نوع (Type)

اما آخرین تنظیمات که اتفاقاً جزو مهم‌ترین تنظیمات هنگام معامله در بازار فارکس نیز هست، تعیین نوع سفارش است. همان‌طور که پیش‌تر نیز در بحث انواع سفارش‌ها اشاره شد، دو سفارش‌ اصلی در بازار فارکس عبارتند از:

• اجرای فوری (Instant Execution) یا سفارش بازار (Market Order)
• سفارش در حال انتظار (Pending Order)

شما می‌توانید بر اساس نیاز، انواع سفارشات را در این بخش تنظیم کرده و دستورات مورد نظر خود را نیز بر اساس آن‌چه که در بخش انواع سفارشات آمده است مشخص کنید.

جمع‌بندی

برای معامله در بازار فارکس، شما باید در کنار آموزش مفاهیم و مبانی پایه، به تحلیل بازارهای مالی، استراتژی‌های معاملاتی و دانش ترید در پلتفرم‌های معاملاتی مسلط باشید. در این مقاله از پیپسیلون، سعی شده است در کنار توصیف اصطلاحات و مبانی اولیه معامله در بازار فارکس، مراحل معامله در این بازار نیز توضیح داده شود. مراحلی که عبارتند از:

• انتخاب یک بروکر فارکس مناسب
• ایجاد یک حساب دمو، تمرین و آموزش
• تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت
• انتخاب استراتژی معاملاتی
• خرید و فروش، ترید و سفارش‌گذاری

در کنار موارد عنوان شده، نمادهای معاملاتی مورد عرضه در بازار فارکس، انواع معاملات بازار فارکس، انواع سفارشات بازار فارکس و توضیح مرحله به مرحله از نحوه سفارش گذاری و نحوه معامله در بازار فارکس را نیز می‌توانید در این مقاله مطالعه کنید.

سوالات متداول

۱. نحوه معامله در بازار فارکس چگونه است؟

برای انجام معامله در بازار فارکس شما باید طبق مراحل زیر عمل کنید:

• انتخاب یک بروکر فارکس مناسب
• ایجاد یک حساب دمو، تمرین و آموزش
• تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت
• انتخاب استراتژی معاملاتی
• خرید و فروش، ترید و سفارش‌گذاری

۲. نحوه سفارش گذاری یا اوردرگذاری در بازار فارکس چگونه است؟

برای این منظور، لازم است از نرم‌افزار متاتریدر وارد بخش Tools شده، New Order را انتخاب کرده و سپس بر اساس اطلاعاتی که در متن مقاله آمده است، نوع سفارش خود و تنظیمات مربوطه را مشخص کنید.

۳. آیا می‌توان بدون متاتریدر نیز به معامله در بازار فارکس پرداخت؟

خیر… برای استفاده از خدمات بازار فارکس و ترید در آن، شما لزوماً به بروکر فارکس و پلتفرم معاملاتی – متاتریدر یا دیگر پلتفرم‌ها – نیاز خواهید داشت.