ربات فارکس چیست؟ همه‌چیز در مورد ربات معامله‌گر فارکس

ربات فارکس (Forex Robot) ابزاری پیشرفته است که می‌تواند به‌جای شما، بازار و داده‌های آن را تجزیه و تحلیل کند، سفارش‌گذاری انجام داده و در حالت کلی معاملات بازارهای مالی را انجام دهد. البته، این ربات‌ها عموماً بهره‌ای از هوش مصنوعی نبرده‌اند، بلکه صرفاً نرم‌افزارهایی که هستند که بر اساس یک‌سری کد نویسی‌ها و الگوریتم‌های از پیش تعیین شده بازار را تحلیل کرده و معامله می‌کنند. هر چند که با پیشرفت هوش مصنوعی، پای این فناوری شگرف نیز به مرور بیش از پیش به ربات‌های فارکس باز می‌شود و به‌زودی شاهد رونق گرفتن طیف گسترده‌ای از آن‌ها در بازارهای مالی خواهیم بود. اما ببینیم که نحوه کار با ربات فارکس چیست و چطور می‌توان یکی از این ربات‌ها را داشت؟

در ادامه این مطلب از پیپسیلون، پس از مروری کلی بر چیستی ربات معامله‌گر فارکس، نحوه استفاده از این ربات‌ها را توضیح خواهیم داد، انواع مختلف آن‌ها را معرفی خواهیم کرد، نحوه ساخت ربات فارکس با استفاده از نرم‌افزار را آموزش داده و تعدادی از بهترین ربات‌های معامله‌گر فارکس را معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

ربات فارکس چیست؟

ربات فارکس (Forex Robot) یک ابزار نرم‌افزاری پیشرفته است که می‌تواند به‌جای شما بازارهای مالی و داده‌های آن‌ها را تجزیه و تحلیل کرده، سفارش‌گذاری انجام دهد و در حالت کلی معامله کند. این ربات‌ها که به آن‌ها ربات تریدر فارکس یا ربات معامله‌گر فارکس (Forex Trading Robot) نیز گفته می‌شود، با استفاده از نرم‌افزارها یا تکه‌کدهای برنامه‌نویسی شده خاصی کار می‌کنند و به شما این امکان را می‌دهند تا بدون دخالت، به‌صورت خودکار از بازار فاکس کسب درآمد کنید.

برای این‌که به نحوه عملکرد ربات فارکس آشنا شوید، بیایید یک مثال عینی را با هم بررسی کنیم.

تصور کنید ربات تریدر فارکسی که مورد بررسی است، جفت ارز معاملاتی یورو به دلار (EUR-USD) را تحت نظر دارد. ربات معمولاً برای این‌که بتواند داده‌های تکنیکال خود را دریافت کند، از پلتفرم‌های حرفه‌ای و به‌روزی مثل تریدینگ ویو (TradingView) استفاده می‌‌کند.

قیمت و نوسانات آن توسط ربات به‌صورت مداوم چک می‌شود و بر اساس کدنویسی‌ها و دستوراتی که بر اساس الگوریتم در اختیار ربات قرار گرفته است، مثلا زمانی که قیمت تا یک سطح حمایت مهم می‌رسد، ربات شروع به سفارش‌گذاری و خرید جفت ارز می‌کند. یا ممکن است برای سفارش‌گذاری از داده‌ها و سیگنال‌هایی که توسط اندیکاتورهای تکنیکال صادر می‌شود استفاده کند.

ربات بر اساس داده‌ها و پارامترهایی که در اختیار دارد، برای معامله مورد نظر حد سود و حد ضرر تعیین کرده و بر اساس الگوریتمی که برای آن در نظر گرفته شده است، اقدام به بستن پوزیشن معاملاتی مورد نظر می‌کند.

در این فرایند، تنها کاری که شما انجام می‌دهید تعیین یک‌سری دستورات و الگوریتم‌ها برای ربات است تا بر اساس ترجیح شما در بازار فعالیت کند. پس از آن، در صورتی که سرمایه اولیه ربات را تامین کرده باشید، می‌تواند از جانب شما معاملات را انجام داده و شما را به سود برساند (البته که همه این پوزیشن‌های معاملاتی هم موفق نخواهند بود)!

نکته‌ای که وجود دارد این است که این ربات فارکس، به بروکر انتخابی شما در بازار متصل می‌شود. یعنی این قابلیت را دارد که به‌جای شما در بروکر فارکس و در همان حسابی که ایجاد کرده‌اید سفارش‌گذاری را انجام دهد.

مطالب مرتبط: آموزش تریدینگ ویو؛ معرفی و آموزش ۰ تا ۱۰۰ و تصویری Trading View

انواع ربات فارکس

ربات‌های فارکس می‌توانند بر اساس داده‌هایی که برای شروع معامله انتخاب می‌کنند یا بر اساس استراتژی‌های معاملاتی خود انواع مختلفی داشته باشند.

به‌عنوان مثال، چند نوع از متداول‌ترین و محبوب‌ترین ربات‌های فارکسی که از نظر استراتژی خیلی مورد استقبال تریدرها قرار می‌گیرند، عبارتند از:

ربات فارکس اسکالپر (Scalper)

ربات فارکس اسکالپر، همان‌طور که از اسم آن هم می‌توان حدس زد، رباتی است که در تایم ‌فریم‌ها و بازه‌های زمانی کوتاه مدت کار می‌کند و اصولاً به‌گونه‌ای طراحی شده است که از نوسانات تند و تیز بازار کسب سود کند.

البته ممکن است برخی از ربات‌ها خیلی هم در کوتاه مدت فعالیت نداشته باشند و صرفاً بر اساس ورود به معامله در یک نقطه ابتدایی از روند و خروج از آن در انتهای دیگر کار کنند. خودِ این دسته از ربات‌های فارکس هم دو نوع هستند:

• ربات‌های اسکالپر (Scalpers)
• ربات‌های پیپر (Pipsers)

ربات فارکس هجینگ (Hedging)

نوع دیگری از ربات‌های فارکس، بر اساس استراتژی پوشش ریسک هجینگ (Hedging) کار می‌کنند. شما می‌توانید مفهوم هجینگ را در مقاله «هج کردن در فارکس (Forex Hedging) چیست؟» مطالعه کنید.

اما به‌صورت خلاصه، این نوع از ربات‌های فارکس سعی می‌کنند به‌صورت هم‌زمان پوزیشن‌های معاملات خرید و فروش را برای نمادهای معاملاتی باز کنند تا از این طریق، حاشیه ریسک و ضرر را به حداقل ممکن برسانند. ربات‌هایی که بسیار هم ساده هستند و حتی تریدرهای مبتدی و تازه‌کار نیز می‌توانند آن‌ها را راه‌اندازی کرده و استفاده کنند.

ربات فارکس چند ارزی (Multicurrency)

ربات‌های چند ارزی در اصل ربات‌هایی هستند که سعی می‌کنند یا ترکیبی از چند جفت ارز کاملاً متفاوت و غیرمعقول در یک سبد سرمایه‌گذاری یا اصطلاحاً پورتفولیو فعالیت کنند.

مثلاً جفت ارزهایی مثل EUR/JPY و AUD/CAD که قرار گرفتن‌شان به صورت هم‌زمان در معاملات می‌تواند یک پوشش ریسک قابل توجه را در پی داشته باشد.

البته که به دلیل افزایش تعداد نمادهای معاملاتی در این ربات‌ها، کارمزدها ممکن است کمی بالاتر رفته و توجیه اقتصادی معاملات را خدشه‌دار کنند. به همین دلیل نیز ربات‌ها اغلب سعی می‌کنند از جفت ارزهای اصلی بازار یا نهایتاً فرعی استفاده کنند که اسپردهای به مراتب پایین‌تری دارند.

مطالب مرتبط: معرفی جفت ارزها در فارکس – آپدیت ۲۰۲۴

ربات فارکس آربیتراژ (Arbitrage)

نحوه عملکرد یک ربات فارکس آربیتراژ به این صورت است که یک بروکر سریع و یک بروکر قوی برای فعالیت انتخاب می‌کند! معمولاً بروکری که کمی کندتر است، قیمت‌ها را دیرتر به‌روزرسانی می‌کند و همین اختلاف می‌تواند یک فرصت عالی برای ربات فارکس باشد تا از آن استفاده کند.

به‌عنوان مثال، تصور کنید قیمت جفت ارز معاملاتی یورو به دلار (EUR-USD) در سطح بازار ۱.۰۲۰۰ است. بروکری که سریع‌تر است قیمت جدید را بعد از ۰.۱ ثانیه ۱.۰۲۱۰ نمایش می‌دهد در حالی که بروکر دوم – که کندتر است – قرار است ۰.۳ ثانیه بعد به‌روز‌رسانی را انجام داده و قیمت ۱.۰۲۱۰ را نمایش دهد.

در این بازه زمانی کوتاه ۰.۲ ثانیه‌ای، ربات فرصت آن را دارد که معامله کرده و کسب سود کند! البته که استفاده از این نوع ربات‌های فارکس مستلزم داشتن یک کامپیوتر قوی با توان محاسباتی بالا است و حساب کاربری شما نیز باید از نوع اسپرد شناور باشد.

ربات فارکس اندیکاتور (Forex indicator)

احتمالاً خودتان نحوه عملکرد این نوع از ربات‌های معامله‌گر فارکس را حدس می‌زنید. ربات‌هایی که با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نظیر:

• میانگین متحرک (Moving Average)
• باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
• و مواردی از این دست…

کار کرده و به محض دریافت سیگنال از این اندیکاتورها شروع به معامله یا خروج از آن می‌کنند.

البته که انواع دیگری از ربات‌های فارکس نیز وجود دارند که می‌توانید بیشتر در موردشان تحقیق کرده و بر اساس نیاز و امکانات خود، از آن‌ها استفاده کنید.

نحوه کار با ربات معامله‌گر فارکس

برای این‌که یک ربات تریدر فارکس در اختیار داشته باشید و از آن استفاده کنید، دو راه پیش رو دارید:

• خودتان یک ربات فارکس بسازید!
• از ربات‌های آماده موجود در بازار استفاده کنید

در صورتی که مورد دوم را انتخاب کنید، کافی است در اینترنت و مراجع مربوطه دنبال توسعه دهنده‌های قابل اعتماد و معتبری بگردید که ربات‌های فارکس را طراحی کرده و در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. این ربات‌ها، بر اساس یک‌سری اصول خاص طراحی و اجرا شده‌اند و می‌توانند انواع و اقسام مختلفی را نیز پوشش دهند.

برخی از این ربات‌ها رایگان هستند و برخی دیگر به قیمت‌های مختلف به فروش می‌رسند. اگر به دام ربات‌های کلاهبرداری نیفتید که معمولاً مصداق بارز ضرب‌المثل «هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست» هستند، برخی از همین ربات‌های رایگان هم می‌توانند کارتان را در ابتدای فعالیت راه بیندازند. هرچند که معمولاً ربات‌های پولی و سطح بالا پتانسیل سود بالاتری دارند.

اما اگر دوست دارید خودتان دست به کار شوید و یک ربات فارکس برای خودتان به‌صورت شخصی‌سازی شده ایجاد کنید، باید برنامه‌نویسی بلد باشید! آن هم زبان برنامه‌نویسی پلتفرمی که در آن فعالیت دارید.

زبان‌های پلتفرم‌های مختلف می‌توانند متفاوت بوده و سطوح مختلفی از سختی را ارائه دهند. به‌عنوان مثال، اگر از متاتریدر ۴ (MetaTrader 4) استفاده می‌کنید، شانس یادگیری‌تان بالاتر است و خیلی سریع‌تر می‌توانید ربات فارکس خودتان را ایجاد کنید.

ساخت ربات فارکس – نرم‌افزار ساخت ربات فارکس

مراحلی که باید برای ساخت ربات فارکس یا به اصطلاح ربات‌نویسی فارکس طی کنید به شرح زیر هستند:

• آموزش مفاهیم و مبانی پایه – مبانی بازارهای مالی و فارکس نظیر جفت ارزها و سفارش‌گذاری و …
• آموزش زبان‌های برنامه‌نویسی – زبان‌های محبوبی مثل پایتون (Python)، ام‌کیو‌ال (MQL) و … بسته به پلتفرم
• تحقیق و تفحص – بیشتر پیرامون تجارت الگوریتمی و استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی و فارکس
• توسعه و تست مدل‌های معاملاتی – کدنویسی و سپس تست آن با داده‌های تاریخی و بهینه‌سازی
• شبیه‌سازی و تست واقعی – اجرای ربات در یک محیط شبیه‌سازی و تست واقعی آن در سطح بازار
• بهینه‌سازی و به‌روزرسانی – بهینه‌سازی به‌روزرسانی بر اساس عملکرد ربات در تست واقعی
• شرکت در مجامع مرتبط و در نهایت توسعه مدل و استفاده از آن…

البته، یک‌سری نرم‌افزارها و وب‌سایت‌ها نیز هستند که می‌توانند به شما در ساخت ربات معاملاتی مورد نظرتان کمک کنند.

در ادامه سه مورد از محبوب‌ترین وب‌سایت‌ها یا نرم‌افزارهایی که می‌توانند در این زمینه کمک کننده باشند را معرفی می‌کنیم:

• وب‌سایت ای‌بیلدر (eabuilder)
• وب‌سایت فارکس استراتژی بیلدر (Forex Strategy Builder)
• وب‌سایت استراتژی کانت ایکس (strategy quant x)

قیمت ربات فارکس

اما برای آن دسته از کاربران که ترجیح می‌دهند ربات فارکس مورد نظرشان را به‌صورت رایگان دانلود کرده یا نهایتاً بابت آن مقداری هزینه کرده و به‌صورت آماده خریداری کنند، در ادامه چند مورد از ربات‌های معامله‌گر فارکس را به همراه قیمت آن‌ها معرفی می‌کنیم:

نام ربات فارکس	قیمت (تومان)
رپید پیپ انجین ای‌اِی (Rapid Pip Engine EA) – ۲۰۲۴	۳,۸۵۰,۰۰۰
پریزمال پرو (PrizmaL Pro)	۳,۸۵۰,۰۰۰
اوسمزیز ای‌اِی (Osmosis EA)	۳,۲۰۰,۰۰۰
مانی میکر هوراکان ای‌اِی (MONEY MAKER HURACAN EA)	۲,۹۵۰,۰۰۰
لونا ای‌آی پرو ای‌اِی (Luna AI PRO EA)	۳,۲۰۰,۰۰۰

البته که این موارد تنها تعداد معدودی از ربات‌های قابل خرید در سطح بازار ایران هستند و قیمت‌های آن‌ها نیز صرفاً با استناد به یک وب‌سایت و برای درک شما از هزینه‌های احتمالی درج شده است.

توجه داشته باشید که هیچ‌یک از این ربات‌ها توصیه پیپسیلون به شما نیستند و در عین حال این وب‌سایت در خصوص اعتبار و قیمت ربات‌های مورد نظر نیز مسئولیتی را پذیرا نیست. شما باید مراقب سایت‌ها و منابع کلاهبرداری ربات فارکس باشید.

بهترین ربات فارکس

با وجود این‌که طیف گسترده‌ای از ربات‌های معامله‌گری فارکس در سطح بازار وجود دارند، اما تنها تعداد محدودی از آن‌ها توانسته‌اند همه نیازهای کاربران خود را پوشش داده و در عین سادگی و جذابیت رابط کاربری، پتانسیل سود قابل ملاحظه‌ای را نیز ارائه دهند.

بهترین ربات فارکس (Forex Robot)

در این بخش از مقاله، سعی داریم چند مورد از بهترین ربات‌های فارکس را معرفی کنیم که عملکرد به مراتب بهتری نسبت به رقبای خود داشته‌اند.

ربات ترید فارکس فیوری (Forex Fury)

ربات ترید فارکس فیوری (Forex Fury) یکی از بهترین ربات‌های معامله‌گر فارکس است که چیزی حدود ۷ سال سابقه کار دارد و در حال حاضر بالغ بر ۱۴ هزار کاربر فعال و بیش از ۲۶ هزار حساب معاملاتی را پشتیبانی می‌کند.

در ربات ترید فارکس فیوری شما می‌توانید معاملات را در سه سطح زیر در اختیار داشته باشید:

• معاملات کم ریسک
• معاملات با ریسک متوسط
• و معاملات با ریسک بالا

بدیهی است که هرچه سطح ریسک معاملات بالاتر است، در کنار این‌که احتمال از دست رفتن سرمایه نیز بیشتر می‌شود، اما پتانسیل سود نیز به مراتب بالاتر رفته و برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب‌تر است.

این ربات از همه بروکرهایی که تحت دو پلتفرم متاتریدر ۴ و ۵ فعالیت دارند پشتیبانی می‌کند و قیمت آن نیز ۴۴۰ و ۵۵۰ دلار ناقابل است که به ترتیب برای پکیچ‌های طلایی و دایاموند آن لحاظ شده‌اند.

ربات جی‌پی‌اس فارکس (GPS Forex Robot)

یکی دیگر از بهترین ربات‌های معامله‌گر فارکس، ربات جی‌پی‌اس فارکس (GPS Forex Robot) است. این ربات را می‌توان با توجه به این‌که اشتراک آن مادام‌العمر است و امکانات بهینه‌ای نیز در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد، یکی از بهترین ربات‌های مقرون به صرفه فارکس دانست.

قیمت پک ربات مورد نظر چیزی حدود ۱۵۰ دلار است و شما می‌توانید ارزهای دیجیتال را نیز در کنار جفت ارزهای فارکس در آن خرید و فروش کنید. ضمن آن‌که ربات مورد نظر برای تریدرهای ایرانی هم بدون محدودیت در دسترس است.

ربات دراگون اکسپرت (Dragon Expert)

ربات دراگون اکسپرت (Dragon Expert) دیگر رباتی فارکس است که می‌‌خواهیم تحت عنوان بهترین ربات معرفی کنیم. این ربات یکی از کامل‌ترین ربات‌هایی است که تاکنون عرضه شده است و شما می‌توانید طیف گسترده‌ای از امکانات مورد نیاز خود را در آن در اختیار داشته باشید.

به علاوه، یکی از مزیت‌های ربات دراگون اکسپرت هم این است که دارای نسخه آزمایشی برای کاربران است که به‌صورت رایگان قابلیت تست روی حساب دموی بروکرها را دارد و می‌توانید قبل از اقدام به خرید، آن را تست کرده و در صورت رضایت هزینه مورد نظر بابت پکیج اصلی را پرداخت کنید.

از نظر قیمتی نیز این ربات دارای سه پکیج است:

• نسخه ارزان – معادل ۱۹۷ دلار
• نسخه حرفه‌ای – ۶۹۷ دلار
• و نسخه نامحدود – ۱۴۹۷ دلار

که در نسخه ارزان‌تر تنها قابلیت اتصال ربات به یک حساب کاربری واقعی فراهم شده است که در حالی که در نسخه حرفه‌ای تعداد حساب‌ها به ۱۰ مورد می‌رسد و در نسخه نامحدود نیز می‌توانید آن را برای بی‌نهایت حساب کاربری استفاده کنید.

برخی از ربات‌ها هم برای معاملات طلا به‌صورت اختصاصی طراحی و ارائه شده‌اند که می‌توانید از آن‌ها هم برای معامله اونس جهانی طلا (XAU-USD) در بازار فارکس استفاده کنید.

دو مورد از ربات‌هایی که تحت عنوان بهترین ربات طلا فارکس معرفی شده‌اند به شرح زیر هستند:

• ایکس‌ای‌یو بات (XAUBOT)
• ایکس‌جی گلد ربات (XG Gold Robot)

مزایا و معایب ربات معامله‌گر فارکس

ربات‌های معامله‌گر فارکس دارای مزیت‌ها و در عین حال، مانند هر ابزار و نرم‌افزار دیگری دارای معایبی هم هستند.

درک این مزیت‌ها و معایب به شما به‌عنوان کاربر و تریدر کمک خواهد کرد تا پتانسیل سود خود را ارتقا داده و از ضرر و زیان‌های احتمالی دوری کنید و در عین حال، جلوی چالش‌های احتمالی را نیز بگیرید. در این بخش، برخی از مهم‌ترین و متداول‌ترین مزیت‌ها و معایب ربات‌های معامله‌گر فارکس را معرفی می‌کنیم.

مزیت‌های ربات فارکس

• جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه‌جویی در زمان به‌ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس
• سرعت بسیار بالا در معاملات و بخشیدن نظم و مدیریت بیشتر به معاملات فارکس
• کاهش استرس و احساسات انسانی دخیل در معاملات که شانس موفقیت آن‌ها را ارتقا می‌دهد
• اتوماتیک‌سازی فرایندهای معاملاتی که می‌تواند منجر به ذخیره‌سازی انرژی معامله‌گران شود
• کاهش خطای انسانی و احتمالی به دلیل اتوماسیون فرایندها و …

معایب ربات فارکس

• بسیاری از ربات‌های فارکس موجود فاقد انعطاف‌پذیری هستند
• استفاده از ربات فارکس در صورتی که بخواهید چندین استراتژی معاملاتی را با هم پیاده کنید چندان کارساز نیست
• امکان این‌که کدهای ربات فارکس شما با پلتفرم معاملاتی مورد نظر تطابق نداشته باشد وجود دارد
• هیچ‌گونه تضمینی برای موفقیت استراتژی‌های معاملاتی ربات و کسب سود وجود ندارد
• ربات‌های فارکس حتی در نهایت پیشرفته بودن و استفاده از هوش مصنوعی نیز نیازمند نظارت انسان هستند
• امکان کلاهبرداری و سوء استفاده‌های این‌چنینی در سایه اعتماد معامله‌گران به برخی ربات‌ها وجود دارد و …

جمع‌بندی

ربات فارکس (Forex Robot) یک ابزار نرم‌افزاری پیشرفته است که می‌تواند به‌جای شما بازارهای مالی و داده‌های آن‌ها را تجزیه و تحلیل کرده، سفارش‌گذاری انجام دهد و در حالت کلی معامله کند. این ربات‌ها که به آن‌ها ربات تریدر فارکس یا ربات معامله‌گر فارکس (Forex Trading Robot) نیز گفته می‌شود، با استفاده از نرم‌افزارها یا تکه‌کدهای برنامه‌نویسی شده خاصی کار می‌کنند و به شما این امکان را می‌دهند تا بدون دخالت، به‌صورت خودکار از بازار فاکس کسب درآمد کنید.

ربات‌های فارکس می‌توانند بر اساس داده‌هایی که برای شروع معامله انتخاب می‌کنند یا بر اساس استراتژی‌های معاملاتی خود انواع مختلفی داشته باشند:

• ربات فارکس اسکالپر (Scalper)
• ربات فارکس هجینگ (Hedging)
• ربات فارکس چند ارزی (Multicurrency)
• ربات فارکس آربیتراژ (Arbitrage)
• ربات فارکس اندیکاتور (Forex indicator)

شما می‌توانید هم خودتان یک ربات فارکس حرفه‌ای و کاربردی برای خودتان بسازید و هم می‌توانید به‌صورت رایگان یا در ازای پرداخت هزینه آن را خریداری کنید. مراحل ساخت و نرم‌افزارهایی که می‌توانید برای ساخت ربات فارکس استفاده کنید در متن مقاله توضیح داده شده است.

به‌علاوه، برای آن دسته از کاربران که ترجیح می‌دهند ربات‌های آماده را استفاده کنند، چند مورد از ربات‌های موجود در بازار ایران معرفی و قیمت‌های آن‌ها مقایسه شده است. ضمن آن‌که لیستی از بهترین ربات‌های معامله‌گر دنیا به همراه بهترین ربات طلا فارکس نیز معرفی شده است که می‌توانید مطالعه کنید.

سوالات متداول