پراپ تریدینگ (Prop Trading) روش خاصی از خرید و فروش در بازارهای مالی یا به عبارتی ترید کردن است که سرمایه اولیه آن را شرکت‌ها یا بروکرها در اختیار تریدر قرار می‌دهند. به‌عبارت بهتر، در سایه پراپ تریدینگ حتی آن دسته از تریدرها که سرمایه کافی برای ترید ندارند نیز فرصت آن را خواهند داشت تا در بازارهای مالی نظیر فارکس و ارزهای دیجیتال و سهام و بورس و غیره… فعالیت و کسب درآمد داشته باشند.
در این مقاله از پیپسیلون، قصد داریم به موضوع پراپ تریدینگ پرداخته و ماهیت، مزیت‌ها و ریسک‌های این روش را معرفی کنیم. به‌علاوه شما می‌توانید مقررات و نکات مهم در خصوص پراپ تریدینگ را نیز در ادامه این مطلب مطالعه کنید.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟
منظور از پراپ تریدینگ (Prop Trading)، ترید کردن یک تریدر حرفه‌ای با استفاده از سرمایه‌ای است که از طرف یک سازمان، شرکت یا بروکر در اختیار وی قرار گرفته است. به عبارت دیگر:
پراپ تریدینگ که از عبارت لاتین (Proprietary Trading) گرفته شده، به استفاده از امکانات یک شرکت، بروکر یا صرافی برای انجام معاملات اطلاق می‌شود.
تصور کنید یک تریدر، دانش و مهارت لازم برای انجام خرید و فروش و معاملات دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی را دارد، ولی از خود سرمایه‌ای برای شروع کار ندارد. این تریدر می‌تواند در سایه پراپ تریدینگ به استخدام یکی از شرکت‌ها، صرافی‌ها یا بروکرهای ارائه سرمایه درآید و با استفاده از سرمایه‌ای که از طریق شرکت در اختیارش قرار می‌گیرد، ترید کند.
بازارهای مالی مختلفی قابلیت فعالیت به صورت پراپ تریدینگ را دارند که مهم‌ترین آن‌ها بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و بورس است.
بروکرها، صرافی‌ها یا شرکت‌هایی که ارائه دهنده سرمایه در این روش هستند، اصطلاحاً پراپ فرم نامیده می‌شوند. تکنیک پراپ تریدینگ روش نسبتاً مدرنی در بازارهای مالی است که می‌تواند هم برای تریدرها و هم برای شرکت‌های پراپ فرم سرشار از پتانسیل سود و رشد باشد.
مزیت‌های روش پراپ تریدینگ
در حالت کلی، استفاده از پراپ تریدینگ هم برای تریدرها و هم برای شرکت‌ها، صرافی‌ها یا بروکرهای پراپ فرم دارای مزیت‌های فوق‌العاده‌ای است. برخی از مهم‌ترین این مزیت‌ها عبارتند از:
- کاهش سطح ریسک
- افزایش پتانسیل سود
- امکان استفاده از لوریج‌های بالا
- کسب سود بدون نیاز به سرمایه شخصی
کاهش سطح ریسک
یکی از مهم‌ترین مزیت‌هایی که پراپ تریدینگ برای شما به عنوان تریدر دارد این است که خبری از ضرر و زیان مالی در این روش نیست!
زمانی که به‌عنوان یک تریدر عادی مشغول فعالیت در بازارهای مالی و ترید کردن هستید، در صورت ناموفق بودن تحلیل‌ها و معاملات‌تان، ریسک بالایی را متحمل خواهید شد و حتی ممکن است بخش قابل توجهی از سرمایه‌تان را نیز از دست بدهید. این در حالی است که در روش پراپ تریدینگ، در صورتی که معاملات موفقی نداشته باشید، ریسکی متوجه‌تان نخواهد بود و تنها اتفاقی که می‌افتد این است که حساب کاربری‌تان غیرفعال می‌شود.
مطالب مرتبط: آموزش ۰ تا ۱۰۰ سیو سود در فارکس
افزایش پتانسیل سود
زمانی که شما به عنوان یک تریدر عادی اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها و معامله در بازارهای مالی می‌کنید، امکان دارد علیرغم دانش و مهارت معاملاتی بالا، صرفاً به دلیل کم بودن میزان سرمایه اولیه، نتوانید آن‌طور که باید به سودآوری دست پیدا کنید.
این در حالی است که پراپ تریدینگ برای آن دسته از تریدرها که دارای سطح بالایی از دانش و مهارت معاملاتی باشند، پتانسیل سود قابل توجهی را در پی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های کلان و سودهای بزرگ باشد.
امکان استفاده از لوریج‌های بالا
سرمایه بالا در کنار قابلیت استفاده از اهرم یا لوریج بالا، دیگر مزیتی است که می‌تواند از طریق پراپ تریدینگ در اختیار تریدرها قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: لوریج در فارکس چیست؟ کاربرد و ویژگی‌های اهرم در فارکس
کسب سود بدون نیاز به سرمایه شخصی
و در نهایت، مهم‌ترین مزیتی که اساس کار پراپ تریدینگ نیز هست، عدم نیاز به سرمایه شخصی است. اگر به بازارهای مالی، تجزیه و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و روش‌ها و استراتژی‌های معامله‌گری تسلط دارید، پراپ تریدینگ می‌تواند یک گزینه فوق‌العاده برای شما باشد.
معایب یا ریسک‌های پراپ تریدینگ
در کنار مزیت‌هایی که برای پراپ تریدینگ عنوان شد، یک‌سری ریسک‌ها نیز وجود دارند که حتماً باید مد نظر قرار داده شوند. مهم‌ترین این ریسک‌ها از دست رفتن شغل است.
درست است که در پراپ تریدینگ شما سرمایه‌ای ندارید که در صورت شکست از دست بدهید، اما به‌هرحال هنگامی که در یک شرکت استخدام شده‌اید تا پراپ تریدینگ انجام دهید، زمان، انرژی و احتمالاً برخی هزینه‌ها را گذاشته‌اید که در صورت موفقیت آمیز نبودن، همه را از دست خواهید داد.
مقررات و شرایط پراپ تریدینگ
در حالت کلی، هر شرکت، صرافی یا بروکری که در قالب پراپ فرم کار می‌کند، ممکن است چهارچوب‌ها، مقررات و شرایط خاص خودش را برای پراپ تریدینگ داشته باشد. با این حال، برخی از مهم‌ترین مقررات و شرایطی که اغلب در قالب یک چهارچوب کلی در اغلب این شرکت‌ها اعمال می‌شوند به شرح زیر هستند:
- تعیین یک دوره آزمایشی برای سنجش سطح دانش و مهارت تریدر در معاملات بازارهای مالی
- این دوره آزمایشی می‌تواند دارای حقوق و دستمزد بوده یا بدون آن باشد (بسته به شرایط شرکت پراپ فرم)
- پرداخت حقوق ثابت یا به صورت درصدی (بسته به خط مشی شرکت مورد نظر)
- تعیین حد و حدودی مشخص برای ضرر و زیان روزانه و مدیریت این ارقام به‌صورت مداوم
- ارائه برخی دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح معامله‌گری و مدیریت ریسک
- قابلیت فعالیت به‌صورت دورکاری در برخی از شرکت‌ها
- ارائه ابزارهای تحلیل یا معامله‌گری حرفه‌ای در برخی از شرکت‌ها
- و مواردی از این دست…
معیارهای انتخاب شرکت‌های پراپ فرم
در پایان بد نیست نگاهی هم به معیارهای انتخاب شرکت‌های پراپ فرم داشته باشیم. اگر به بازارهای مالی تسلط دارید و دوست دارید در حوزه پراپ تریدینگ فعالیت کنید، بد نیست یک‌سری نکات را مد نظر داشته باشید:
- نحوه پرداخت حقوق و دستمزد را جویا شوید
این‌که قرار است به صورت حقوق ثابت فعالیت داشته باشید یا به صورت درصدی یا تلفیقی از این دو، بسیار مهم است و می‌تواند روی میزان درآمد کلی شما تاثیر داشته باشد.
- اعتبار شرکت مورد نظر و کامنت‌های دیگران
در حالت کلی، یکی از مواردی که بیش از هر چیز اهمیت دارد، اعتبار و صداقت شرکت مورد نظر در پایبندی به تعهداتی است که داده است. سعی کنید در مورد اعتبار و سابقه شرکت مورد نظر تحقیق کنید، کامنت‌های پراپ تریدرهای دیگر و مخاطبین آن را مطالعه کنید و در حالت کلی، با دید باز انتخابش کنید.
- ریسک و پاداش سیستم
نکته دیگری که باید مد نظر داشته باشید، میزان حداکثر سود و حداکثر زیانی است که برای پراپ تریدرها از سوی شرکت مشخص شده است. شما باید بدانید حداکثر ضرری که در نظر گرفته شده است، چقدر است و آیا قابلیت آن را دارید که از این سطح به پایین فعالیت کنید تا شغل‌تان آسیب نبیند؟ اصلاً آیا ارقامی که در نظر گرفته شده‌اند منطقی و قابل دسترسی هستند یا خیر؟!
- مقررات و محدودیت‌های احتمالی
نکته این است که برخی از شرکت‌های پراپ فرم ممکن است محدودیت‌های خاصی را در نظر گرفته باشند که به درد شما نمی‌خورد. مثلاً ممکن است شرکتی خواهان سرمایه اولیه قابل توجهی از سوی پراپ تریدرها باشد یا مواردی از این قبیل… پس بهتر است همه شرایط، محدودیت‌ها و مقررات شرکت را مطالعه کنید و بعد در مورد فعالیت در آن تصمیم بگیرید.
- پشتیبانی و امثال آن
و در نهایت، چک کنید و ببینید که آیا شرکت مورد نظر در صورت نیاز آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد؟ ابزارهای تحلیل و معامله‌گری حرفه‌ای را تامین می‌کند یا خودتان باید همه‌چیز را فراهم کنید؟ در صورت نیاز، پشتیبانی ارائه می‌دهد و پاسخگوی سوالات شما خواهد بود یا خیر و موارد بسیاری از این دست…
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ (Prop Trading) روش خاصی از خرید و فروش در بازارهای مالی یا به عبارتی ترید کردن است که سرمایه اولیه آن را شرکت‌ها یا بروکرها در اختیار تریدر قرار می‌دهند. در تعریف، پراپ تریدینگ که از عبارت لاتین (Proprietary Trading) گرفته شده، به استفاده از امکانات یک شرکت یا صرافی برای انجام معاملات اطلاق می‌شود.
برخی از مهم‌ترین مزیت‌های پراپ تریدینگ عبارتند از:
- کاهش سطح ریسک
- افزایش پتانسیل سود
- امکان استفاده از لوریج‌های بالا
- کسب سود بدون نیاز به سرمایه شخصی
در کنار این مزیت‌ها، شما باید ریسک‌های پراپ تریدینگ، نکات مهم در انتخاب شرکت‌های پارپ فرم و مواردی از این دست را نیز مد نظر قرار دهید که در متن مقاله به تفصیل به همه آن‌ها پرداخته شده است.
سوالات متداول
۱. پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟
منظور از پراپ تریدینگ، ترید کردن یک تریدر حرفه‌ای با استفاده از سرمایه‌ای است که از طرف یک سازمان، شرکت یا بروکر در اختیار وی قرار گرفته است. به عبارت دیگر پراپ تریدینگ (Prop Trading) که از عبارت لاتین (Proprietary Trading) گرفته شده، به استفاده از امکانات یک شرکت یا صرافی برای انجام معاملات اطلاق می‌شود.
۲. مزیت‌های پراپ تریدینگ کدام‌اند؟
برخی از مهم‌ترین مزیت‌های پراپ تریدینگ عبارتند از:
- کاهش سطح ریسک
- افزایش پتانسیل سود
- امکان استفاده از لوریج‌های بالا
- کسب سود بدون نیاز به سرمایه شخصی
۳. بهترین شرکت‌های ارائه دهنده پراپ تریدینگ چه شرکت‌هایی هستند؟
شرکت‌هایی صلاحیت پراپ تریدینگ را دارند که معیارهای زیر در مورد آن‌ها را چک کرده باشید و موردی نداشته باشند:
- مکانیسم پرداخت حقوق و دستمزد
- اعتبار شرکت مورد نظر و کامنت‌ها
- ریسک و پاداش سیستم
- مقررات و محدودیت‌های احتمالی
- پشتیبانی و امثال آن…